一、資金集中管理

定義：是指財(cái)務(wù)公司負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)資金實(shí)施集中管理，發(fā)揮集團(tuán)資源整合優(yōu)勢(shì)的管理目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)資金的統(tǒng)一協(xié)調(diào)、統(tǒng)一預(yù)算、統(tǒng)一配置、統(tǒng)一規(guī)劃，提高集團(tuán)資金的整體使用效率。

適用對(duì)象：集團(tuán)成員單位。

二、支付結(jié)算

定義：是指成員單位通過(guò)財(cái)務(wù)公司資金結(jié)算平臺(tái)辦理貨幣給付及資金清算的行為。

適用對(duì)象：集團(tuán)成員單位。

業(yè)務(wù)流程：

（1）成員單位通過(guò)集團(tuán)資金管理系統(tǒng)辦理付款單據(jù)的錄入和審批，審批結(jié)束后，由資金管理系統(tǒng)發(fā)送付款信息到財(cái)務(wù)公司核心系統(tǒng)；

（2）財(cái)務(wù)公司審核無(wú)誤后向銀行發(fā)送付款指令，完成付款；

（3）成員單位通過(guò)財(cái)務(wù)公司網(wǎng)上金融系統(tǒng)自助打印回單、對(duì)賬單，以及與財(cái)務(wù)公司對(duì)賬。

三、收款結(jié)算

定義：是指成員單位銀行賬戶(hù)收取款項(xiàng)，并自動(dòng)入賬至其財(cái)務(wù)公司存款賬戶(hù)的活動(dòng)。

適用對(duì)象：集團(tuán)成員單位。

業(yè)務(wù)流程：

（1）成員單位的銀行賬戶(hù)收款時(shí)，自動(dòng)入賬至其在財(cái)務(wù)公司活期存款賬戶(hù)，二者交易信息和余額保持一致，并在財(cái)務(wù)公司自動(dòng)生成收款憑證；

（2）成員單位通過(guò)財(cái)務(wù)公司網(wǎng)上金融系統(tǒng)自助打印回單、對(duì)賬單，以及與財(cái)務(wù)公司對(duì)賬。

四、存款證明

定義：是指財(cái)務(wù)公司出具存款證明，證明成員單位在前某個(gè)時(shí)點(diǎn)的存款余額。

適用對(duì)象：集團(tuán)成員單位。

業(yè)務(wù)流程：

（1）成員單位通過(guò)財(cái)務(wù)公司網(wǎng)上金融向財(cái)務(wù)公司申請(qǐng)開(kāi)立存款證明；

（2）財(cái)務(wù)公司審核通過(guò)；

（3）成員單位在網(wǎng)上金融打印已加蓋“廈門(mén)翔業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司結(jié)算業(yè)務(wù)專(zhuān)用章”電子印章的存款證明。

五、詢(xún)證函回函

定義：是指審計(jì)人員向財(cái)務(wù)公司發(fā)函詢(xún)證成員單位的存款、借款、應(yīng)付票據(jù)、擔(dān)保、信用證、保函等情況，財(cái)務(wù)公司作出確證答復(fù)的行為。

適用對(duì)象：集團(tuán)成員單位。

收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：免費(fèi)。

業(yè)務(wù)流程：

（1）審計(jì)人員向財(cái)務(wù)公司發(fā)出詢(xún)證函；

（2）財(cái)務(wù)公司核實(shí)被詢(xún)證成員單位的各項(xiàng)信息，并審核詢(xún)證函的其他要件；

（3）財(cái)務(wù)公司蓋章回函，并將回函件掃描存檔。

詢(xún)證函受理部門(mén)：營(yíng)業(yè)結(jié)算部。業(yè)務(wù)聯(lián)系電話(huà)：0592-5700919，投訴電話(huà)：0592-5708534。

聯(lián)系地址：廈門(mén)市思明區(qū)仙岳路396號(hào)翔業(yè)大廈1302、1303、1307單元。